② FirstTrust：米国株・バッファー(アクティブ運用)【BUFR】スペシャリティETF
ページ概要 ➢ First Trust (ファースト･トラスト)First Trust (ファースト･トラスト)の投資信託､ETFの中で､ 日本の証券会社で購入出来るETFを紹介します。 1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。 2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認します。 3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄､構成業種を確認する。 但し､銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際に参考になれば幸いです。
【 コア･サテライト戦略 】 BUFR(ターゲット・アウトカム戦略)ETF
分配金利回り､騰落率､価格変動率(リスク)を調べる。
BUFRは米国株式市場への投資をしながら、 浅い下落リスクを軽減する為にオプションを組合せた アクティブ運用のETFです。 (ETFが対象)/約12銘柄
※補足説明： 過去から現在の価格推移をグラフで確認する。 BUFRを調べる。 1.ファンドの種類：ターゲット・アウトカム戦略とは 市場の成長を享受しながら、急落時には損失を軽減させ安定したリターンを目指す。 2.類似するBUFDとの違いとは BUFRは、SPYの最初の-10%の損失をバッファーします。 SPYが10%まで下落しても、その損失を吸収する仕組みになっています。 BUFDは、SPYの-5%から-30%の範囲の損失をバッファー します。 SPYが5%下落した後の最大30%の損失を軽減する仕組みになっています。
現在、当ファンドの分配履歴はありません。
| 各年 | 年始日付 | 日付X高値or安値/年 | 日付Y高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X高値or安値/年 | 価格Y高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 01/04 | 12/24 | 12/31 | 26.49 | 26.30 | 30.81 | 30.47 |
| 2023 | 01/03 | 01/05 | 12/27 | 12/29 | 22.14 | 22.08 | 26.60 | 26.57 |
| 2022 | 01/03 | ― | 10/12 | 12/30 | 24.11 | ― | 20.80 | 22.21 |
| 2021 | 01/04 | ― | 12/29 | 12/31 | 21.28 | ― | 24.08 | 24.03 |
| 2020 | 08/11 | 09/23 | ― | 12/31 | 19.97 | 19.68 | ― | 21.48 |
※補足説明： 2020年～2024年(5年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
| 各年 | 騰落率X年始価格－価格X | 判断1騰落率X の状況 | 騰落率Y価格x－価格y | 判断2騰落率y の状況 | 騰落率価格y－年末価格 | 判断3騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.71% | 下落↘ | 17.14% | 上昇↗ | -1.10% | 下落↘ |
| 2023 | -0.27% | 下落↘ | 20.47% | 上昇↗ | -0.11% | 下落↘ |
| 2022 | -13.72% | 下落↘ | ― | ― | 6.77% | 上昇↗ |
| 2021 | 13.15% | 上昇↗ | ― | ― | -0.20% | 下落↘ |
| 2020 | -1.45% | 下落↘ | ― | ― | 9.14% | 上昇↗ |
※補足説明： 2020年～2024年(5年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 26.49 | 12/31 | 30.47 | 15.02% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 22.14 | 12/29 | 26.57 | 20.00% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 24.11 | 12/30 | 22.21 | -7.88% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 21.28 | 12/31 | 24.03 | 12.92% | 上昇↗ |
| 2020 | 08/11 | 19.97 | 12/31 | 21.48 | 7.56% | 上昇↗ |
※補足説明： 2020年～2024年(5年間)の年間の騰落率を確認する。 騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
| 各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15.02% | 上昇↗ | 9.08% |
| 2023 | 20.00% | 上昇↗ | 7.64% |
| 2022 | -7.88% | 下落↘ | 3.81% |
| 2021 | 12.92% | 上昇↗ | 10.21% |
| 2020 | 7.56% | 上昇↗ | 7.56% |
※補足説明： 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2020/08/10)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 6.10% | 下落↘ | 6.10% | 下落↘ | 5.79% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 9.50% | 下落↘ | 9.50% | 下落↘ | 9.98% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 15.44% | 上昇↗ | 15.44% | 上昇↗ | 14.69% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 6.82% | 下落↘ | 6.82% | 下落↘ | 5.54% | 下落↘ |
| 2020 | 08/11 | 12/31 | 9.94% | 下落↘ | 9.94% | 下落↘ | 11.49% | 上昇↗ |
※補足説明： 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。 日足の判断基準 A：10.11% / 年 週足の判断基準 B：10.11% / 年 月足の判断基準 C： 9.89% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。 ※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
| 出典： | ファーストトラストジャパン合同会社のファクトシート及び運用報告書より。 |
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